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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 600.00 | 14 613.00 | 35 987.00 | 50 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 600.00 | 14 613.00 | 35 987.00 | 50 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
072 Créances – Autres | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
084 Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 464.00 | | 229 464.00 | 229 464.00 |
110 Total général Actif | 280 064.00 | 14 613.00 | 265 451.00 | 280 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 321 698.00 | | | 321 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 153.00 | | | 481 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 153.00 | | | 481 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
242 Autres charges externes. | 313 425.00 | | | 313 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 122 211.00 | | | 122 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
252 Charges sociales | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
262 Autres charges | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 239.00 | | | 462 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 219.00 | | | 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 626 585.00 | | | 5 626 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 626 585.00 | | | 5 626 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |