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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 262.00 | 8 083.00 | 12 179.00 | 20 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 262.00 | 8 083.00 | 12 179.00 | 20 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 505.00 | 23 360.00 | 270 145.00 | 293 505.00 |
072 Créances – Autres | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
084 Disponibilités | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 711.00 | 23 360.00 | 325 351.00 | 348 711.00 |
110 Total général Actif | 368 974.00 | 31 443.00 | 337 530.00 | 368 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 871.00 | | | 140 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 437.00 | | | 625 437.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 437.00 | | | 618 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
242 Autres charges externes. | 333 438.00 | | | 333 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
252 Charges sociales | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 205.00 | | | 623 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 768.00 | | | -4 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |