| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 2 935.00 | 3 839.00 | 6 774.00 |
AH Fonds commercial | 2 208 000.00 | | 2 208 000.00 | 2 208 000.00 |
AP Constructions | 29 300.00 | 9 034.00 | 20 266.00 | 29 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 123.00 | 57.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 308.00 | 40 265.00 | 80 043.00 | 120 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 722.00 | 1 703.00 | 28 019.00 | 29 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 284.00 | 55 060.00 | 2 340 224.00 | 2 395 284.00 |
BT Marchandises | 208 340.00 | | 208 340.00 | 208 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
BZ Autres créances | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
CF Disponibilités | 142 035.00 | | 142 035.00 | 142 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 503.00 | | 482 503.00 | 482 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 787.00 | 55 060.00 | 2 922 727.00 | 2 977 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 168.00 | 2 716.00 | | 11 168.00 |
DG Autres réserves | 212 186.00 | 51 596.00 | | 212 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 877.00 | 169 041.00 | | 174 877.00 |
DL TOTAL (I) | 623 231.00 | 448 354.00 | | 623 231.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 893.00 | 1 777 261.00 | | 1 605 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 213.00 | 465 811.00 | | 438 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 768.00 | 178 978.00 | | 130 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 622.00 | 130 495.00 | | 64 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 496.00 | 2 552 544.00 | | 2 239 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 727.00 | 3 040 898.00 | | 2 922 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 894.00 | 946 902.00 | | 807 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 299.00 | | 2 453 299.00 | 2 453 299.00 |
FG Production vendue services | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 278.00 | | 2 496 278.00 | 2 496 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 939.00 | 8.00 | | 40 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | 7 377.00 | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 7 377.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 676.00 | -7 377.00 | | -3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 314.00 | 70 503.00 | | 74 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 666.00 | 2 576 828.00 | | 2 517 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 789.00 | 2 407 787.00 | | 2 342 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 877.00 | 169 041.00 | | 174 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 706.00 | | 34 578.00 | 2 360 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 000.00 | | 6 774.00 | 2 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 984.00 | | 27 804.00 | 122 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 988.00 | 20 369.00 | | 32 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 988.00 | 17 434.00 | | 32 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 710.00 | 4 320.00 | | 12 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271.00 | 432.00 | | 1 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 271.00 | 20 432.00 | | 41 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 768.00 | 130 768.00 | | 130 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
UX Autres créances clients | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 893.00 | 174 292.00 | 542 688.00 | 1 605 893.00 |
VI Groupe et associés | 438 213.00 | 438 213.00 | | 438 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 263.00 | | | 171 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 850.00 | 132 128.00 | 29 722.00 | 161 850.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 496.00 | 807 894.00 | 542 688.00 | 2 239 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 155.00 | 11 298.00 | | 13 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 929.00 | 19 750.00 | | 15 929.00 |
ST Autres comptes | 35 608.00 | 34 126.00 | | 35 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 439.00 | 40 065.00 | | 37 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 721.00 | 19 958.00 | | 8 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | 4 031.00 | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 066.00 | 15 329.00 | | 16 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 134.00 | 108 065.00 | | 105 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 938.00 | 91 766.00 | | 87 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 696.00 | 113 899.00 | | 97 696.00 |