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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AH Fonds commercial | 2 208 000.00 | | 2 208 000.00 | 2 208 000.00 |
AP Constructions | 29 300.00 | 11 964.00 | 17 336.00 | 29 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 163.00 | 17.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 908.00 | 57 638.00 | 64 270.00 | 121 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 067.00 | 1 896.00 | 30 171.00 | 32 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 229.00 | 79 435.00 | 2 319 794.00 | 2 399 229.00 |
BT Marchandises | 201 855.00 | | 201 855.00 | 201 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
BZ Autres créances | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
CF Disponibilités | 131 969.00 | | 131 969.00 | 131 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 483.00 | | 480 483.00 | 480 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 712.00 | 79 435.00 | 2 800 277.00 | 2 879 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 912.00 | 11 168.00 | | 19 912.00 |
DG Autres réserves | 378 319.00 | 212 186.00 | | 378 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 668.00 | 174 877.00 | | 161 668.00 |
DL TOTAL (I) | 784 899.00 | 623 231.00 | | 784 899.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 859.00 | 1 605 893.00 | | 1 766 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | 438 213.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 473.00 | 130 768.00 | | 139 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 890.00 | 64 622.00 | | 43 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 378.00 | 2 239 496.00 | | 1 955 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 277.00 | 2 922 727.00 | | 2 800 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 215.00 | 807 894.00 | | 393 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 284.00 | | 3 945.00 | 2 395 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214 774.00 | | | 2 214 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 788.00 | | 1 600.00 | 150 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 722.00 | | 2 345.00 | 29 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 357.00 | 24 182.00 | | 53 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 3 839.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 421.00 | 20 343.00 | | 50 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 030.00 | 1 930.00 | | 17 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703.00 | 193.00 | | 1 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 703.00 | 193.00 | | 61 703.00 |
UG ‐ Financières | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 473.00 | 139 473.00 | | 139 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
UX Autres créances clients | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 859.00 | 204 696.00 | 802 938.00 | 1 766 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 045.00 | | | 344 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 160.00 | | | 183 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 727.00 | 178 727.00 | | 178 727.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 378.00 | 393 215.00 | 802 938.00 | 1 955 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 196.00 | 13 155.00 | | 6 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 878.00 | 15 929.00 | | 21 878.00 |
ST Autres comptes | 37 700.00 | 35 608.00 | | 37 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 489.00 | 37 439.00 | | 37 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 613.00 | 8 721.00 | | 4 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 880.00 | 2 911.00 | | 9 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 076.00 | 16 066.00 | | 16 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 002.00 | 105 134.00 | | 102 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 645.00 | 87 938.00 | | 79 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 681.00 | 97 696.00 | | 101 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |