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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 433.00 | 64 441.00 | 14 992.00 | 79 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 880.00 | 28 518.00 | 5 361.00 | 33 880.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 862.00 | 26 325.00 | 25 536.00 | 51 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 143.00 | 18 042.00 | 35 100.00 | 53 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 217.00 | 137 328.00 | 867 888.00 | 1 005 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BZ Autres créances | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CF Disponibilités | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 547.00 | 137 328.00 | 958 218.00 | 1 095 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 880.00 | | | -57 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
DL TOTAL (I) | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 810.00 | | | 363 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 538.00 | | | 907 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 218.00 | | | 958 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 845.00 | | | 620 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 748.00 | | | 1 006 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 536.00 | | | 106 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 475.00 | 52 628.00 | 774.00 | 85 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 724.00 | 24 718.00 | | 39 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 519.00 | 10 000.00 | | 18 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 232.00 | 17 911.00 | 774.00 | 27 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 810.00 | 77 117.00 | 286 693.00 | 363 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 303.00 | 21 405.00 | 6 898.00 | 28 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 538.00 | 620 845.00 | 286 693.00 | 907 538.00 |