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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 433.00 | 76 272.00 | 3 160.00 | 79 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 247.00 | 46 575.00 | 13 671.00 | 60 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 270.00 | 16 676.00 | 21 593.00 | 38 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 550.00 | 172 775.00 | 824 774.00 | 997 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 554.00 | | 117 554.00 | 117 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 104.00 | 172 775.00 | 942 328.00 | 1 115 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 514.00 | | | 136 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
DL TOTAL (I) | 227 187.00 | | | 227 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 797.00 | | | 213 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 050.00 | | | 310 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 202.00 | | | 118 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 141.00 | | | 715 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 328.00 | | | 942 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 693.00 | | | 590 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 380.00 | | 10 015.00 | 995 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 845.00 | 997 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | 98 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 250.00 | | | 813 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | | 10 015.00 | 96 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 938.00 | 16 351.00 | 3 513.00 | 159 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 953.00 | 1 320.00 | | 74 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 735.00 | 15 031.00 | 3 513.00 | 51 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 050.00 | 310 050.00 | | 310 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 594.00 | 83 196.00 | 123 398.00 | 206 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
VP Divers | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 202.00 | 118 202.00 | | 118 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 212.00 | 5 864.00 | 6 348.00 | 12 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 092.00 | 590 694.00 | 123 398.00 | 714 092.00 |