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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 537.00 | 152.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 693.00 | 5 175.00 | 7 517.00 | 12 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 171.00 | 19 128.00 | 51 043.00 | 70 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 886.00 | 24 842.00 | 229 044.00 | 253 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BT Marchandises | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
BZ Autres créances | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 775.00 | | 226 775.00 | 226 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 662.00 | 24 842.00 | 455 820.00 | 480 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 733.00 | | | -189 733.00 |
DL TOTAL (I) | -142 024.00 | | | -142 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 215.00 | | | 220 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 221.00 | | | 181 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 844.00 | | | 597 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 820.00 | | | 455 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 484.00 | | | 329 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 929.00 | | | 109 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 991.00 | | 1 387 991.00 | 1 387 991.00 |
FG Production vendue services | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 300.00 | | 1 547 300.00 | 1 547 300.00 |
FQ Autres produits | | | 8 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 366.00 | | | 1 555 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 100.00 | | | 1 745 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 733.00 | | | -189 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 703.00 | 13 139.00 | | 11 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 230.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | 12 909.00 | | 11 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 460.00 | 150 160.00 | 5 300.00 | 155 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 622.00 | 329 484.00 | 87 138.00 | 416 622.00 |