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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 693.00 | 7 714.00 | 4 978.00 | 12 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 274.00 | 30 570.00 | 45 703.00 | 76 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 989.00 | 38 975.00 | 221 014.00 | 259 989.00 |
BT Marchandises | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 915.00 | | 186 915.00 | 186 915.00 |
BZ Autres créances | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CF Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 733.00 | | 322 733.00 | 322 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 722.00 | 38 975.00 | 543 747.00 | 582 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DH Report à nouveau | -189 733.00 | | | -189 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
DL TOTAL (I) | -48 528.00 | | | -48 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 566.00 | | | 120 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 276.00 | | | 592 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 747.00 | | | 543 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 330.00 | | | 420 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 043.00 | | 1 675 043.00 | 1 675 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 043.00 | | 1 675 043.00 | 1 675 043.00 |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 132.00 | |
GE Autres charges | | | 11 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 511.00 | | | 1 677 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 015.00 | | | 1 584 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 887.00 | | | 253 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 843.00 | 14 133.00 | | 24 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 152.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 305.00 | 13 980.00 | | 24 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 502.00 | 148 502.00 | | 148 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 566.00 | 57 332.00 | 63 234.00 | 120 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 411.00 | 240 111.00 | 5 300.00 | 245 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 565.00 | 420 331.00 | 63 234.00 | 483 565.00 |