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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 126 183.00 | 16 482.00 | 109 702.00 | 126 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 395.00 | 13 440.00 | 32 955.00 | 46 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 550.00 | 6 989.00 | 11 561.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 397.00 | 36 960.00 | 265 437.00 | 302 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 087.00 | 36 960.00 | 297 127.00 | 334 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DH Report à nouveau | 37 740.00 | -3 657.00 | | 37 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 545.00 | 43 384.00 | | -11 545.00 |
DL TOTAL (I) | 78 182.00 | 89 727.00 | | 78 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 446.00 | 254 247.00 | | 211 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | 50 142.00 | | 7 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | 15 364.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 945.00 | 319 753.00 | | 218 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 127.00 | 409 480.00 | | 297 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 427.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -155.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 793.00 | 276 408.00 | | 33 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 339.00 | 233 023.00 | | 45 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 545.00 | 43 384.00 | | -11 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 758.00 | | | 299 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 489.00 | | | 188 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 424.00 | 15 537.00 | | 21 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 395.00 | 15 516.00 | | 21 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 446.00 | 43 665.00 | 167 781.00 | 211 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 945.00 | 51 164.00 | 167 781.00 | 218 945.00 |