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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 666.00 | 42 231.00 | 49 435.00 | 91 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 5 860.00 | 5 840.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 671.00 | 48 091.00 | 142 581.00 | 190 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 189 586.00 | | 189 586.00 | 189 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 163.00 | | 197 163.00 | 197 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 834.00 | 48 091.00 | 339 744.00 | 387 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 282.00 | 38 211.00 | | 53 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 139 492.00 | 78 211.00 | | 139 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 459.00 | 149 571.00 | | 126 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 613.00 | 26 097.00 | | 43 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 143.00 | 5 190.00 | | 10 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 569.00 | 15 142.00 | | 19 569.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 560.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 251.00 | 196 560.00 | | 200 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 744.00 | 274 770.00 | | 339 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
FD Production vendue biens | 262 174.00 | | 262 174.00 | 262 174.00 |
FG Production vendue services | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 919.00 | | 274 919.00 | 274 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 020.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | 6 474.00 | | 13 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 598.00 | 265 920.00 | | 280 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 317.00 | 227 709.00 | | 227 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 282.00 | 38 211.00 | | 53 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 671.00 | | | 190 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 070.00 | 24 020.00 | | 24 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | 24 020.00 | | 24 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 377.00 | 23 804.00 | 100 379.00 | 126 377.00 |
VI Groupe et associés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
VP Divers | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 251.00 | 97 678.00 | 100 379.00 | 200 251.00 |