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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 515.00 | 62 778.00 | 29 738.00 | 92 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 8 765.00 | 2 935.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 520.00 | 71 543.00 | 119 978.00 | 191 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CF Disponibilités | 193 379.00 | | 193 379.00 | 193 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 242.00 | | 214 242.00 | 214 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 763.00 | 71 543.00 | 334 220.00 | 405 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 492.00 | 34 211.00 | | 87 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 975.00 | 53 282.00 | | 23 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 161 468.00 | 139 492.00 | | 161 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 788.00 | 126 459.00 | | 102 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 700.00 | 43 613.00 | | 38 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 10 143.00 | | 12 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 692.00 | 19 569.00 | | 17 692.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 468.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 753.00 | 200 251.00 | | 172 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 220.00 | 339 744.00 | | 334 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 390.00 | 97 678.00 | | 65 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 82.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
FD Production vendue biens | 272 864.00 | | 272 864.00 | 272 864.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 698.00 | | 285 698.00 | 285 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 502.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 2 000.00 | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | 1 861.00 | | 2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 13 059.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 201.00 | 280 598.00 | | 293 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 226.00 | 227 317.00 | | 269 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 975.00 | 53 282.00 | | 23 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 671.00 | | 899.00 | 190 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 191 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 104 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 366.00 | | 899.00 | 103 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 091.00 | 23 502.00 | 50.00 | 48 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 091.00 | 23 502.00 | 50.00 | 48 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 635.00 | 8 647.00 | 17 988.00 | 26 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 708.00 | 23 334.00 | 78 362.00 | 102 708.00 |
VI Groupe et associés | 12 065.00 | 2 065.00 | 10 000.00 | 12 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VP Divers | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 753.00 | 65 390.00 | 106 350.00 | 172 753.00 |