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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 278.00 | 314.00 | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 501.00 | 3 516.00 | 4 984.00 | 8 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 668.00 | 28 959.00 | 126 709.00 | 155 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 904.00 | 1 291.00 | 17 613.00 | 18 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 173.00 | 39 045.00 | 1 693 129.00 | 1 732 173.00 |
BT Marchandises | 243 464.00 | | 243 464.00 | 243 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BZ Autres créances | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 211 388.00 | | 211 388.00 | 211 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 937.00 | | 552 937.00 | 552 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 110.00 | 39 045.00 | 2 246 065.00 | 2 285 110.00 |
CU Autres participations | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 350.00 | 19 732.00 | | 149 350.00 |
DL TOTAL (I) | 469 081.00 | 319 732.00 | | 469 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 752.00 | 1 495 095.00 | | 1 364 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 450.00 | 102 000.00 | | 104 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 996.00 | 181 086.00 | | 178 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 157.00 | 61 465.00 | | 113 157.00 |
EA Autres dettes | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 984.00 | 1 839 647.00 | | 1 776 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 065.00 | 2 159 378.00 | | 2 246 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 131.00 | 476 001.00 | | 545 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 264.00 | | 6 910.00 | 1 725 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 872.00 | | 720.00 | 1 544 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 694.00 | | 3 475.00 | 160 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 698.00 | | 2 715.00 | 19 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 490.00 | 19 264.00 | | 18 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 406.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | 18 858.00 | | 13 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 520.00 | 3 390.00 | | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 339.00 | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 339.00 | | 952.00 |
UG ‐ Financières | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 996.00 | 178 996.00 | | 178 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
UX Autres créances clients | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 525.00 | 131 672.00 | 535 876.00 | 1 363 525.00 |
VI Groupe et associés | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 226.00 | | | 130 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 959.00 | 58 055.00 | 18 904.00 | 76 959.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 984.00 | 545 131.00 | 535 876.00 | 1 776 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 2 895.00 | | 2 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 332.00 | 186 819.00 | | 25 332.00 |
ST Autres comptes | 44 225.00 | 64 259.00 | | 44 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 379.00 | 28 741.00 | | 28 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 725.00 | 12 898.00 | | 14 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | 2 359.00 | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 514.00 | 5 254.00 | | 5 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 400.00 | 113 004.00 | | 98 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 308.00 | 123 523.00 | | 81 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 661.00 | 292 717.00 | | 112 661.00 |