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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 877.00 | 5 717.00 | 160.00 | 5 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 636.00 | 9 842.00 | 1 794.00 | 11 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 945.00 | 91 058.00 | 76 887.00 | 167 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 780.00 | 3 611.00 | 22 169.00 | 25 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 597.00 | 110 228.00 | 1 648 370.00 | 1 758 597.00 |
BT Marchandises | 207 877.00 | | 207 877.00 | 207 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
BZ Autres créances | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
CF Disponibilités | 159 776.00 | | 159 776.00 | 159 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 237.00 | | 543 237.00 | 543 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 834.00 | 110 228.00 | 2 191 607.00 | 2 301 834.00 |
CU Autres participations | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 300 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 105.00 | 22 630.00 | | 29 105.00 |
DG Autres réserves | 381 120.00 | 429 962.00 | | 381 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 349.00 | 129 510.00 | | 117 349.00 |
DL TOTAL (I) | 725 575.00 | 882 101.00 | | 725 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 955.00 | 968 032.00 | | 1 235 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543.00 | 107 595.00 | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 874.00 | 170 724.00 | | 173 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 660.00 | 38 797.00 | | 51 660.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 032.00 | 1 285 149.00 | | 1 466 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 607.00 | 2 167 250.00 | | 2 191 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 302.00 | 452 757.00 | | 341 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 425.00 | | 17 050.00 | 1 744 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878.00 | 1 758 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 179 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 877.00 | | | 1 545 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 427.00 | | 10 032.00 | 172 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 121.00 | | 7 018.00 | 26 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 001.00 | 19 493.00 | 2 878.00 | 90 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 57.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 341.00 | 19 436.00 | 2 878.00 | 84 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 562.00 | 49.00 | | 3 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 562.00 | 49.00 | | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562.00 | 49.00 | | 3 562.00 |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 874.00 | 173 874.00 | | 173 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
UX Autres créances clients | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 836.00 | 111 108.00 | 440 660.00 | 1 235 836.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 637.00 | | | 406 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 963.00 | | | 137 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 864.00 | 66 084.00 | 25 780.00 | 91 864.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 032.00 | 341 302.00 | 440 660.00 | 1 466 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | 2 230.00 | | 3 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 411.00 | 16 798.00 | | 25 411.00 |
ST Autres comptes | 38 923.00 | 35 808.00 | | 38 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 681.00 | 22 524.00 | | 19 681.00 |
YT Sous‐traitance | 21 470.00 | 18 021.00 | | 21 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | 2 606.00 | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 155.00 | 4 836.00 | | 7 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 630.00 | 103 969.00 | | 106 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 587.00 | 81 605.00 | | 84 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 485.00 | 93 151.00 | | 105 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |