| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 833.00 | | 124 833.00 | 124 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 833.00 | | 783 833.00 | 783 833.00 |
CF Disponibilités | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 350.00 | | 796 350.00 | 796 350.00 |
CU Autres participations | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | | | 101.00 |
DG Autres réserves | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
DL TOTAL (I) | 637 251.00 | | | 637 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 099.00 | | | 159 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 350.00 | | | 796 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 450.00 | | 95 283.00 | 718 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 900.00 | 783 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 783 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 450.00 | | 95 283.00 | 718 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 595.00 | 13 995.00 | 28 600.00 | 42 595.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 833.00 | | 124 833.00 | 124 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 099.00 | 130 499.00 | 28 600.00 | 159 099.00 |