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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 498.00 | | 175 498.00 | 175 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 498.00 | | 834 498.00 | 834 498.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 359.00 | | 857 359.00 | 857 359.00 |
CU Autres participations | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DG Autres réserves | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
DL TOTAL (I) | 675 432.00 | | | 675 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 927.00 | | | 181 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 359.00 | | | 857 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 526.00 | | | 167 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 833.00 | | 100 000.00 | 783 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 335.00 | 834 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 335.00 | 834 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 833.00 | | 100 000.00 | 783 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 498.00 | | | 175 498.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 598.00 | 14 197.00 | 14 400.00 | 28 598.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 186.00 | 9 688.00 | 175 498.00 | 185 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 927.00 | 167 526.00 | 14 400.00 | 181 927.00 |