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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 400.00 | 10 222.00 | 29 178.00 | 39 400.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 800.00 | 10 222.00 | 63 578.00 | 73 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
060 Stock marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
110 Total général Actif | 75 608.00 | 10 222.00 | 65 386.00 | 75 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 496.00 | | | 244 496.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 527.00 | | | 245 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -584.00 | | | -584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -332.00 | | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
252 Charges sociales | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 929.00 | | | 223 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 147.00 | | | 12 147.00 |