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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 630.00 | 17 291.00 | 23 339.00 | 40 630.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 030.00 | 17 291.00 | 57 739.00 | 75 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
060 Stock marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
072 Créances – Autres | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
084 Disponibilités | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
110 Total général Actif | 91 439.00 | 17 291.00 | 74 148.00 | 91 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 744.00 | 244 496.00 | | 166 744.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 031.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 747.00 | 245 527.00 | | 166 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 932.00 | 11 542.00 | | 12 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -845.00 | -584.00 | | -845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 094.00 | 76 817.00 | | 56 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | -332.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 49 767.00 | 70 555.00 | | 49 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 921.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 310.00 | 48 501.00 | | 27 310.00 |
252 Charges sociales | 4 009.00 | 6 289.00 | | 4 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 069.00 | 10 222.00 | | 7 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 616.00 | 223 929.00 | | 157 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 131.00 | 21 598.00 | | 9 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 2 803.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 775.00 | 18 795.00 | | 7 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |