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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 313.00 | 3 643.00 | 3 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 514.00 | 313.00 | 13 201.00 | 13 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 249.00 | | 297 249.00 | 297 249.00 |
BZ Autres créances | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
CF Disponibilités | 226 169.00 | | 226 169.00 | 226 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 634.00 | | 694 634.00 | 694 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 148.00 | 313.00 | 707 835.00 | 708 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
DL TOTAL (I) | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 225.00 | | | 259 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 421.00 | | | 231 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 647.00 | | | 642 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 835.00 | | | 707 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 047.00 | | | 490 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 559.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 225.00 | 259 225.00 | | 259 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 297 249.00 | | | 297 249.00 |
VB T. V. A. | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 335.00 | 375 777.00 | 9 559.00 | 385 335.00 |
VW T.V.A. | 147 613.00 | 147 613.00 | | 147 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 647.00 | 490 647.00 | 152 000.00 | 642 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
ST Autres comptes | 188 646.00 | | | 188 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YT Sous‐traitance | 1 404 837.00 | | | 1 404 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 834.00 | | | 599 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 656.00 | | | 271 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689 610.00 | | | 1 689 610.00 |