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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 937.00 | 1 651.00 | 9 286.00 | 10 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 067.00 | 205.00 | 5 862.00 | 6 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 563.00 | 1 856.00 | 24 707.00 | 26 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 502.00 | 62 158.00 | 931 345.00 | 993 502.00 |
BZ Autres créances | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
CF Disponibilités | 252 516.00 | | 252 516.00 | 252 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 805.00 | 62 158.00 | 1 256 648.00 | 1 318 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 368.00 | 64 014.00 | 1 281 354.00 | 1 345 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 006.00 | 62 189.00 | | 126 006.00 |
DL TOTAL (I) | 191 195.00 | 65 189.00 | | 191 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 152 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 668.00 | 259 225.00 | | 450 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 670.00 | 231 421.00 | | 382 670.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 160.00 | 642 647.00 | | 1 090 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 354.00 | 707 835.00 | | 1 281 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 160.00 | 490 047.00 | | 1 018 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 514.00 | | 42 149.00 | 13 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 9 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 100.00 | 26 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 17 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956.00 | | 14 649.00 | 3 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 559.00 | | 27 500.00 | 9 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 1 543.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 1 543.00 | | 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 668.00 | 450 668.00 | | 450 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 993 502.00 | | | 993 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 264.00 | 1 041 706.00 | 9 559.00 | 1 051 264.00 |
VW T.V.A. | 280 252.00 | 280 252.00 | | 280 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 160.00 | 1 018 160.00 | 72 000.00 | 1 090 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | 10 329.00 | | 8 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 298.00 | 26 887.00 | | 27 298.00 |
ST Autres comptes | 167 538.00 | 188 646.00 | | 167 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 109.00 | 37 046.00 | | 34 109.00 |
YT Sous‐traitance | 1 259 215.00 | 1 404 837.00 | | 1 259 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 721.00 | 32 195.00 | | 16 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 954.00 | 2 939.00 | | 5 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 988.00 | 13 268.00 | | 13 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 095.00 | 599 834.00 | | 645 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 265.00 | 271 656.00 | | 233 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 881.00 | 1 689 610.00 | | 1 504 881.00 |