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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 1 280.00 | 880.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 576.00 | 6 096.00 | 26 480.00 | 32 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 736.00 | 7 376.00 | 37 360.00 | 44 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 221.00 | | 69 221.00 | 69 221.00 |
110 Total général Actif | 113 957.00 | 7 376.00 | 106 581.00 | 113 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
222 Production stockée | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 767.00 | | | 222 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
252 Charges sociales | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 464.00 | | | 208 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |