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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 347.00 | 13 798.00 | 25 550.00 | 39 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 507.00 | 15 958.00 | 35 550.00 | 51 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
072 Créances – Autres | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
084 Disponibilités | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
110 Total général Actif | 138 457.00 | 15 958.00 | 122 500.00 | 138 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 614.00 | | | 241 614.00 |
222 Production stockée | -11 091.00 | | | -11 091.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 544.00 | | | 230 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 064.00 | | | 113 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 574.00 | | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
252 Charges sociales | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 509.00 | | | 227 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 967.00 | | | 26 967.00 |