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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 693.00 | 4 686.00 | 54 007.00 | 58 693.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 443.00 | 4 686.00 | 80 757.00 | 85 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
110 Total général Actif | 116 522.00 | 4 686.00 | 111 836.00 | 116 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
242 Autres charges externes. | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
252 Charges sociales | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 565.00 | | | 23 565.00 |