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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 152.00 | 22 836.00 | 36 315.00 | 59 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 229.00 | 22 836.00 | 63 392.00 | 86 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 475.00 | 22 836.00 | 123 638.00 | 146 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
DL TOTAL (I) | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 069.00 | | 330 069.00 | 330 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 069.00 | | 330 069.00 | 330 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 069.00 | | | 330 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 912.00 | | | 303 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 444.00 | | 881.00 | 86 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 86 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 59 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 540.00 | | 707.00 | 59 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | 173.00 | 6 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 828.00 | 6 104.00 | 1 095.00 | 17 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | 6 104.00 | 1 095.00 | 17 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 166.00 | 34 089.00 | 7 077.00 | 41 166.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |