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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 3 221.00 | 1 074.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295.00 | 3 221.00 | 1 074.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 184.00 | 3 221.00 | 95 963.00 | 99 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
DL TOTAL (I) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 28 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 221.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
ST Autres comptes | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258.00 | | | 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 499.00 | | | 48 499.00 |