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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 403.00 | 4 295.00 | 115 108.00 | 119 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 146.00 | | 118 146.00 | 118 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 146.00 | | 118 146.00 | 118 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 24 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | 1 074.00 | | 3 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | 1 074.00 | | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
ST Autres comptes | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281.00 | | | 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232.00 | | | 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 876.00 | | | 64 876.00 |