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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 560.00 | 4 726.00 | 21 834.00 | 26 560.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 275.00 | 15 167.00 | 40 107.00 | 55 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 453.00 | 11 610.00 | 26 843.00 | 38 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 339.00 | 31 504.00 | 373 835.00 | 405 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BT Marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BZ Autres créances | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CF Disponibilités | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 457.00 | 31 504.00 | 476 953.00 | 508 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
DL TOTAL (I) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 827.00 | | | 341 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 002.00 | | | 447 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 953.00 | | | 476 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 394 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 145 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 504.00 | |
GE Autres charges | | | 33 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 118.00 | | | 558 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 166.00 | | | 533 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 504.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 827.00 | 53 405.00 | 221 130.00 | 341 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 775.00 | 36 724.00 | 51.00 | 36 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 002.00 | 158 580.00 | 221 130.00 | 447 002.00 |