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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 560.00 | 10 038.00 | 16 522.00 | 26 560.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 290.00 | 31 442.00 | 25 848.00 | 57 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 466.00 | 23 820.00 | 15 646.00 | 39 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 367.00 | 65 301.00 | 343 066.00 | 408 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BT Marchandises | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BZ Autres créances | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CF Disponibilités | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 509.00 | 65 301.00 | 441 208.00 | 506 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 004.00 | 24 952.00 | | -21 004.00 |
DL TOTAL (I) | 8 948.00 | 29 952.00 | | 8 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 739.00 | 341 827.00 | | 288 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 364.00 | 2 589.00 | | 23 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 53 441.00 | | 64 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 311.00 | 49 144.00 | | 55 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 260.00 | 447 002.00 | | 432 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 208.00 | 476 953.00 | | 441 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 762.00 | 158 580.00 | | 197 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 797.00 | |
GE Autres charges | | | 36 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 829.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 829.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 111.00 | 68.00 | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | 68.00 | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 078.00 | 761.00 | | -5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | 935.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 207.00 | 558 118.00 | | 525 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 211.00 | 533 166.00 | | 546 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 004.00 | 24 952.00 | | -21 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 339.00 | | | 405 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 504.00 | 33 797.00 | | 31 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 726.00 | 5 312.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 777.00 | 28 485.00 | | 26 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 739.00 | 54 240.00 | 224 806.00 | 288 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 816.00 | 46 765.00 | 51.00 | 46 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 260.00 | 197 762.00 | 224 806.00 | 432 260.00 |