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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 874.00 | 7 952.00 | 3 921.00 | 11 874.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 750.00 | 24 879.00 | 26 870.00 | 51 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 375.00 | 10 678.00 | 8 697.00 | 19 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 201.00 | 43 510.00 | 40 690.00 | 84 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 678.00 | | 234 678.00 | 234 678.00 |
BN En cours de production de biens | 247 092.00 | | 247 092.00 | 247 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 591.00 | | 117 591.00 | 117 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 303.00 | 2 029.00 | 543 274.00 | 545 303.00 |
BZ Autres créances | 272 123.00 | | 272 123.00 | 272 123.00 |
CF Disponibilités | 587 585.00 | | 587 585.00 | 587 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 171.00 | 2 029.00 | 2 058 142.00 | 2 060 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 372.00 | 45 539.00 | 2 098 832.00 | 2 144 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 681.00 | | | 132 681.00 |
DL TOTAL (I) | 282 681.00 | | | 282 681.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 014.00 | | | 167 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 655.00 | | | 373 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 962.00 | | | 617 962.00 |
EA Autres dettes | 591 519.00 | | | 591 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 151.00 | | | 1 750 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 832.00 | | | 2 098 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 286.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 84 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 71 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 527.00 | 16.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 575.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 655.00 | 373 655.00 | | 373 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 048.00 | 226 048.00 | | 226 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 552.00 | 220 552.00 | | 220 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 519.00 | 591 519.00 | | 591 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 542 868.00 | | | 542 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
VI Groupe et associés | 167 014.00 | | 167 014.00 | 167 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 935.00 | 117 935.00 | | 117 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 522.00 | | | 197 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 424.00 | 848 224.00 | 1 200.00 | 849 424.00 |
VW T.V.A. | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 151.00 | 1 583 137.00 | 167 014.00 | 1 750 151.00 |