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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 774.00 | 11 657.00 | 4 116.00 | 15 774.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 811.00 | 48 160.00 | 12 650.00 | 60 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 820.00 | 17 816.00 | 2 003.00 | 19 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 511.00 | 77 635.00 | 27 875.00 | 105 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 926.00 | | 359 926.00 | 359 926.00 |
BN En cours de production de biens | 325 606.00 | | 325 606.00 | 325 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 072.00 | | 401 072.00 | 401 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 076.00 | 1 538.00 | 507 537.00 | 509 076.00 |
BZ Autres créances | 427 311.00 | | 427 311.00 | 427 311.00 |
CF Disponibilités | 339 150.00 | | 339 150.00 | 339 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 727.00 | 1 538.00 | 2 417 189.00 | 2 418 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 239.00 | 79 174.00 | 2 445 064.00 | 2 524 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 723.00 | 132 681.00 | | -187 723.00 |
DL TOTAL (I) | 94 957.00 | 282 681.00 | | 94 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 770.00 | 167 014.00 | | 496 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 199.00 | 373 655.00 | | 545 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 492.00 | 617 962.00 | | 719 492.00 |
EA Autres dettes | 588 644.00 | 591 519.00 | | 588 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 107.00 | 1 750 151.00 | | 2 350 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 064.00 | 2 098 832.00 | | 2 445 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 107.00 | 1 583 137.00 | | 2 350 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 206.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 199.00 | 545 199.00 | | 545 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 232.00 | 222 232.00 | | 222 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 461.00 | 220 461.00 | | 220 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 645.00 | 588 645.00 | | 588 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 507 230.00 | | | 507 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
VC Groupe et associés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VI Groupe et associés | 473 572.00 | 473 572.00 | | 473 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
VP Divers | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 028.00 | 218 028.00 | | 218 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 485.00 | | | 159 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 172.00 | 992 972.00 | 1 200.00 | 994 172.00 |
VW T.V.A. | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 107.00 | 2 350 107.00 | | 2 350 107.00 |