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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 6 249.00 | 2 256.00 | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 986.00 | 158 011.00 | 34 975.00 | 192 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 230.00 | 268 629.00 | 40 602.00 | 309 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 509.00 | 432 888.00 | 94 621.00 | 527 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
BN En cours de production de biens | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 203.00 | 2 075.00 | 386 128.00 | 388 203.00 |
BZ Autres créances | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
CF Disponibilités | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 848.00 | 2 075.00 | 667 773.00 | 669 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 357.00 | 434 963.00 | 762 394.00 | 1 197 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DG Autres réserves | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
DL TOTAL (I) | 267 215.00 | | | 267 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 438.00 | | | 169 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 857.00 | | | 179 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 239.00 | | | 115 239.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 362.00 | | | 472 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 394.00 | | | 762 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 362.00 | | | 472 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 933.00 | | 4 575.00 | 530 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 527 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | 25 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 349.00 | 502 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 104.00 | | 2 820.00 | 26 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 810.00 | | 1 755.00 | 504 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 638.00 | 54 250.00 | 7 999.00 | 386 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | 1 207.00 | 3 650.00 | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 946.00 | 53 043.00 | 4 349.00 | 377 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 817.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 401.00 | 340.00 | 6 666.00 | 8 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 401.00 | 340.00 | 6 666.00 | 8 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 401.00 | 23 157.00 | 6 666.00 | 8 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 157.00 | 6 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 857.00 | 179 857.00 | | 179 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 384 685.00 | | | 384 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VI Groupe et associés | 169 438.00 | 169 438.00 | | 169 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 220.00 | 430 220.00 | | 430 220.00 |
VW T.V.A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 362.00 | 472 362.00 | | 472 362.00 |