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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 859.00 | 610.00 | 752 249.00 | 752 859.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CF Disponibilités | 286 306.00 | | 286 306.00 | 286 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 716.00 | | 457 716.00 | 457 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 575.00 | 610.00 | 1 209 965.00 | 1 210 575.00 |
CU Autres participations | 752 249.00 | | 752 249.00 | 752 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 705 382.00 | 610 886.00 | | 705 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 792.00 | 94 495.00 | | 67 792.00 |
DL TOTAL (I) | 813 874.00 | 746 082.00 | | 813 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 990.00 | 271 273.00 | | 223 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 473.00 | 138 735.00 | | 170 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 409.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 091.00 | 411 417.00 | | 396 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 965.00 | 1 157 498.00 | | 1 209 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 754.00 | 187 806.00 | | 220 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 859.00 | | | 752 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 249.00 | | | 752 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 123.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 123.00 | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VC Groupe et associés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 990.00 | 48 653.00 | 175 338.00 | 223 990.00 |
VI Groupe et associés | 170 473.00 | 170 473.00 | | 170 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 091.00 | 220 753.00 | 175 338.00 | 396 091.00 |