| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 710.00 | 15 388.00 | 322.00 | 15 710.00 |
AH Fonds commercial | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 342.00 | 125 744.00 | 47 597.00 | 173 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 668.00 | 141 586.00 | 161 081.00 | 302 668.00 |
BT Marchandises | 320 985.00 | 26 962.00 | 294 023.00 | 320 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 786.00 | 13 324.00 | 374 462.00 | 387 786.00 |
BZ Autres créances | 91 360.00 | | 91 360.00 | 91 360.00 |
CF Disponibilités | 325 275.00 | | 325 275.00 | 325 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 685.00 | 40 286.00 | 1 096 399.00 | 1 136 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 353.00 | 181 872.00 | 1 257 480.00 | 1 439 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
DH Report à nouveau | 293 650.00 | 313 676.00 | | 293 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 974.00 | -20 026.00 | | 60 974.00 |
DL TOTAL (I) | 743 663.00 | 682 689.00 | | 743 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 068.00 | 24 840.00 | | 26 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 241.00 | 398 342.00 | | 282 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 197.00 | 99 786.00 | | 100 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 818.00 | 522 967.00 | | 513 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 480.00 | 1 205 656.00 | | 1 257 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 349.00 | 80 286.00 | 1 919 635.00 | 1 839 349.00 |
FG Production vendue services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 854.00 | 80 286.00 | 1 920 140.00 | 1 839 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | 417.00 | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | 417.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 015.00 | 1 917 395.00 | | 1 938 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 041.00 | 1 937 421.00 | | 1 877 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 974.00 | -20 026.00 | | 60 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 283.00 | | 2 321.00 | 29 283.00 |
6T Sur comptes clients | 13 485.00 | | 161.00 | 13 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 768.00 | | 2 482.00 | 42 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 768.00 | | 2 482.00 | 42 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 312.00 | 105 312.00 | | 105 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 241.00 | 282 241.00 | | 282 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 668.00 | 490 426.00 | 31 242.00 | 521 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 818.00 | 507 327.00 | 6 491.00 | 513 818.00 |