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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
AH Fonds commercial | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 817.00 | 146 166.00 | 28 651.00 | 174 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 418.00 | 162 331.00 | 132 087.00 | 294 418.00 |
BT Marchandises | 317 878.00 | 26 391.00 | 291 487.00 | 317 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 003.00 | 23 211.00 | 488 792.00 | 512 003.00 |
BZ Autres créances | 94 249.00 | | 94 249.00 | 94 249.00 |
CF Disponibilités | 287 372.00 | | 287 372.00 | 287 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 196.00 | 49 602.00 | 1 186 594.00 | 1 236 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 614.00 | 211 932.00 | 1 318 681.00 | 1 530 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
DH Report à nouveau | 360 427.00 | 354 625.00 | | 360 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 310.00 | 5 802.00 | | 21 310.00 |
DL TOTAL (I) | 770 775.00 | 749 464.00 | | 770 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309.00 | 11 824.00 | | 5 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | 180 000.00 | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 548.00 | 248 850.00 | | 313 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 685.00 | 127 210.00 | | 83 685.00 |
EA Autres dettes | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 907.00 | 567 884.00 | | 547 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 681.00 | 1 317 349.00 | | 1 318 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 442.00 | | 2 025 442.00 | 2 025 442.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 767.00 | | 2 025 767.00 | 2 025 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 192.00 | 2 014 875.00 | | 2 037 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 882.00 | 2 009 074.00 | | 2 015 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 310.00 | 5 802.00 | | 21 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
6T Sur comptes clients | 14 466.00 | 14 252.00 | 5 507.00 | 14 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 857.00 | 14 252.00 | 5 507.00 | 40 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 548.00 | 313 548.00 | | 313 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 083.00 | 630 946.00 | 26 137.00 | 657 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 907.00 | 547 907.00 | | 547 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |