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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 337.00 | 80 603.00 | 2 734.00 | 83 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 132.00 | 84 222.00 | 15 910.00 | 100 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 400.00 | 3 792.00 | 45 608.00 | 49 400.00 |
BZ Autres créances | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CF Disponibilités | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 816.00 | 3 792.00 | 277 024.00 | 280 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 949.00 | 88 014.00 | 292 935.00 | 380 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
DH Report à nouveau | 1 947.00 | 1 432.00 | | 1 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 537.00 | 69 514.00 | | 52 537.00 |
DL TOTAL (I) | 242 130.00 | 258 593.00 | | 242 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 541.00 | 13 609.00 | | 21 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 247.00 | 29 398.00 | | 29 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 804.00 | 43 008.00 | | 50 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 935.00 | 301 601.00 | | 292 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 648.00 | | 363 648.00 | 363 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 648.00 | | 363 648.00 | 363 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 1 129.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 129.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 87.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 87.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 1 042.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | 21 576.00 | | 12 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 787.00 | 392 661.00 | | 366 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 250.00 | 323 146.00 | | 314 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 537.00 | 69 514.00 | | 52 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 541.00 | 3 792.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541.00 | 3 792.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541.00 | 3 792.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 112.00 | 21 541.00 | | 2 154 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 436.00 | 73 120.00 | 6 316.00 | 79 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |