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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 571.00 | 70 252.00 | 10 319.00 | 80 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 366.00 | 73 871.00 | 23 495.00 | 97 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 342.00 | 3 612.00 | 27 730.00 | 31 342.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CF Disponibilités | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 327.00 | 3 612.00 | 227 715.00 | 231 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 693.00 | 77 483.00 | 251 211.00 | 328 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 645.00 | | | 143 645.00 |
DH Report à nouveau | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
DL TOTAL (I) | 225 910.00 | | | 225 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 211.00 | | | 251 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 928.00 | | 310 928.00 | 310 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 928.00 | | 310 928.00 | 310 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 513.00 | | | 314 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 660.00 | | | 279 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 090.00 | | 752.00 | 104 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 476.00 | 97 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 476.00 | 84 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 914.00 | | 752.00 | 90 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 157.00 | 3 190.00 | 7 476.00 | 78 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 157.00 | 3 190.00 | 7 476.00 | 78 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 562.00 | 38 245.00 | 6 316.00 | 44 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |