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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 72.00 | 162.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 8 657.00 | 9 843.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 345.00 | 80 148.00 | 12 197.00 | 92 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 859.00 | 126 999.00 | 74 859.00 | 201 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 330.00 | 5 088.00 | 56 242.00 | 61 330.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 070.00 | 5 088.00 | 117 982.00 | 123 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 928.00 | 132 087.00 | 192 841.00 | 324 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | -11 029.00 | -10 909.00 | | -11 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423.00 | -120.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 16 394.00 | 10 971.00 | | 16 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 326.00 | 65 986.00 | | 67 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 914.00 | 20 835.00 | | 28 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 977.00 | 36 176.00 | | 35 977.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | 3 802.00 | | 5 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 527.00 | 31 600.00 | | 31 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 810.00 | 158 398.00 | | 168 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 841.00 | 169 369.00 | | 192 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 810.00 | 158 398.00 | | 168 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 891.00 | | 366 891.00 | 366 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 891.00 | | 366 891.00 | 366 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 25 032.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 25 032.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 2 769.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 22 263.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 389.00 | 369 777.00 | | 368 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 966.00 | 369 897.00 | | 362 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423.00 | -120.00 | | 5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 980.00 | | 3 978.00 | 200 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 201 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 130 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 822.00 | | 3 745.00 | 129 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 737.00 | 15 176.00 | 2 914.00 | 114 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 3 772.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 780.00 | 11 404.00 | 2 914.00 | 109 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 478.00 | | 1 390.00 | 6 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 478.00 | | 1 390.00 | 6 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 478.00 | 7 638.00 | 1 390.00 | 6 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 638.00 | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 327.00 | 69 540.00 | 9 787.00 | 79 327.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 810.00 | 168 810.00 | | 168 810.00 |