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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 12 357.00 | 6 143.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 345.00 | 88 949.00 | 2 395.00 | 91 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 822.00 | 124 626.00 | 61 197.00 | 185 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 822.00 | 7 253.00 | 50 569.00 | 57 822.00 |
BZ Autres créances | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CF Disponibilités | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 102.00 | 7 253.00 | 158 849.00 | 166 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 924.00 | 131 879.00 | 220 045.00 | 351 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | -5 606.00 | -11 029.00 | | -5 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 869.00 | 5 423.00 | | 6 869.00 |
DL TOTAL (I) | 23 262.00 | 16 394.00 | | 23 262.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 396.00 | 28 914.00 | | 139 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 521.00 | 35 977.00 | | 26 521.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | 5 066.00 | | 4 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 717.00 | 31 527.00 | | 26 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 783.00 | 168 810.00 | | 196 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 045.00 | 192 841.00 | | 220 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 783.00 | 168 810.00 | | 196 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 163.00 | | 345 163.00 | 345 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 163.00 | | 345 163.00 | 345 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 692.00 | 105.00 | | 67 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 692.00 | 105.00 | | 67 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 692.00 | -80.00 | | 67 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 200.00 | 368 389.00 | | 425 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 332.00 | 362 966.00 | | 418 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 869.00 | 5 423.00 | | 6 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 859.00 | | | 201 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 036.00 | 185 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 036.00 | 114 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 468.00 | | | 130 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 999.00 | 13 663.00 | 16 036.00 | 126 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | 3 862.00 | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 271.00 | 9 801.00 | 16 036.00 | 118 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VB T. V. A. | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 138.00 | 95 901.00 | 14 237.00 | 110 138.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 783.00 | 196 783.00 | | 196 783.00 |