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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 524.00 | 48 433.00 | 18 091.00 | 66 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 904.00 | 48 433.00 | 25 471.00 | 73 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 989.00 | 2 938.00 | 12 051.00 | 14 989.00 |
072 Créances – Autres | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 531.00 | 2 938.00 | 82 593.00 | 85 531.00 |
110 Total général Actif | 159 435.00 | 51 370.00 | 108 065.00 | 159 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 107.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 315.00 | | | 221 315.00 |
230 Autres produits | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 459.00 | | | 223 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
252 Charges sociales | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
262 Autres charges | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 757.00 | | | 217 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |