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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
040 Immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 103.00 | 61 163.00 | 17 940.00 | 79 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
110 Total général Actif | 211 042.00 | 61 163.00 | 149 879.00 | 211 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 115.00 | | | 182 115.00 |
222 Production stockée | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 961.00 | | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 576.00 | | | 210 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
242 Autres charges externes. | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
252 Charges sociales | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 771.00 | | | 207 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |