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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BF Prêts | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 620.00 | 46 070.00 | 21 550.00 | 67 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
BZ Autres créances | 2 317 011.00 | 1 031 868.00 | 1 285 143.00 | 2 317 011.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 317.00 | 1 031 868.00 | 1 361 449.00 | 2 393 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 937.00 | 1 077 938.00 | 1 382 999.00 | 2 460 937.00 |
CU Autres participations | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DG Autres réserves | 364 784.00 | | | 364 784.00 |
DH Report à nouveau | 823 839.00 | | | 823 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 978.00 | | | 1 366 978.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 999.00 | | | 1 382 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 689.00 | | | 143 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 260.00 | 490.00 | | 12 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 031 868.00 | | | 1 031 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 938.00 | | | 1 077 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 198.00 | 490.00 | | 1 090 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 316 203.00 | | | 2 316 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 743.00 | 2 345 362.00 | 9 381.00 | 2 354 743.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245.00 | | | 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |