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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BN En cours de production de biens | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 406 315.00 | | 1 406 315.00 | 1 406 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 622.00 | | 1 431 622.00 | 1 431 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 172.00 | | 1 453 172.00 | 1 453 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 732.00 | 404 732.00 | | 404 732.00 |
DH Report à nouveau | 887 906.00 | 823 839.00 | | 887 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 636.00 | 64 067.00 | | 66 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 614.00 | 1 366 978.00 | | 1 433 614.00 |
DP Provisions pour risques | 13 241.00 | 12 750.00 | | 13 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 241.00 | 12 750.00 | | 13 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 317.00 | 3 271.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317.00 | 3 271.00 | | 6 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 172.00 | 1 382 999.00 | | 1 453 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -491.00 | |
GE Autres charges | | | -5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 458.00 | | | -46 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 318.00 | -32 034.00 | | -33 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 153.00 | 143 689.00 | | 1 232 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 517.00 | 79 622.00 | | 1 165 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 636.00 | 64 067.00 | | 66 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -46 070.00 | 9 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -46 070.00 | 21 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 750.00 | 491.00 | | 12 750.00 |