| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 697.00 | 17 567.00 | 5 130.00 | 22 697.00 |
AN Terrains | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
AP Constructions | 49 602.00 | 40 607.00 | 8 995.00 | 49 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 672.00 | 69 425.00 | 17 247.00 | 86 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 816.00 | 476 564.00 | 140 253.00 | 616 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 570.00 | 618 686.00 | 190 884.00 | 809 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 932.00 | | 130 932.00 | 130 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 695.00 | 2 721.00 | 261 973.00 | 264 695.00 |
BZ Autres créances | 109 498.00 | | 109 498.00 | 109 498.00 |
CF Disponibilités | 1 593 918.00 | | 1 593 918.00 | 1 593 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 321.00 | 2 721.00 | 2 165 600.00 | 2 168 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 892.00 | 621 407.00 | 2 356 484.00 | 2 977 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 651.00 | 53 146.00 | | 86 651.00 |
DG Autres réserves | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 172.00 | 1 292 067.00 | | 1 259 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 609.00 | 470 609.00 | | 400 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 241.00 | 11 996.00 | | 8 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 712.00 | 1 938 859.00 | | 1 865 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 161.00 | 236 716.00 | | 217 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 019.00 | 206 129.00 | | 143 019.00 |
EA Autres dettes | 90 331.00 | 128 914.00 | | 90 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 261.00 | 56 019.00 | | 40 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 772.00 | 630 158.00 | | 490 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 484.00 | 2 569 017.00 | | 2 356 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 772.00 | 630 158.00 | | 490 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 315 702.00 | 84 787.00 | 4 400 489.00 | 4 315 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 702.00 | 84 787.00 | 4 400 489.00 | 4 315 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 832.00 | 27 177.00 | | 24 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 088.00 | 4 595.00 | | 6 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 088.00 | 4 769.00 | | 6 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 219.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 854.00 | 1 342.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 1 561.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 996.00 | 3 208.00 | | 3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 186.00 | 210 154.00 | | 173 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 195.00 | 4 881 766.00 | | 4 461 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 586.00 | 4 411 156.00 | | 4 060 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 609.00 | 470 609.00 | | 400 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 394.00 | | 106 340.00 | 776 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 164.00 | 809 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 396.00 | 37 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 738.00 | 767 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 721.00 | | 102 630.00 | 732 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 3 710.00 | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 056.00 | 54 940.00 | 71 310.00 | 635 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 564.00 | 1 400.00 | 5 396.00 | 21 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 493.00 | 53 540.00 | 65 914.00 | 613 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 211.00 | 2 294.00 | 783.00 | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211.00 | 2 294.00 | 783.00 | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | 2 294.00 | 783.00 | 1 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 294.00 | 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 161.00 | 217 161.00 | | 217 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 260 847.00 | | | 260 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VC Groupe et associés | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
VP Divers | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 486.00 | 447 486.00 | | 447 486.00 |
VW T.V.A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 772.00 | 490 772.00 | | 490 772.00 |