| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 647.00 | 19 661.00 | 4 986.00 | 24 647.00 |
AN Terrains | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
AP Constructions | 49 602.00 | 45 190.00 | 4 412.00 | 49 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 876.00 | 75 044.00 | 10 831.00 | 85 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 478.00 | 489 265.00 | 160 214.00 | 649 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 442.00 | 643 683.00 | 199 759.00 | 843 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 332.00 | | 143 332.00 | 143 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 740.00 | 2 686.00 | 237 054.00 | 239 740.00 |
BZ Autres créances | 143 179.00 | | 143 179.00 | 143 179.00 |
CF Disponibilités | 1 661 497.00 | | 1 661 497.00 | 1 661 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 810.00 | 2 686.00 | 2 245 125.00 | 2 247 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 252.00 | 646 369.00 | 2 444 883.00 | 3 091 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 447.00 | 86 651.00 | | 35 447.00 |
DG Autres réserves | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 984.00 | 1 259 172.00 | | 1 310 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 260.00 | 400 609.00 | | 323 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 604.00 | 8 241.00 | | 4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 335.00 | 1 865 712.00 | | 1 785 335.00 |
DP Provisions pour risques | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 643.00 | 217 161.00 | | 269 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 613.00 | 143 019.00 | | 123 613.00 |
EA Autres dettes | 184 714.00 | 90 393.00 | | 184 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 807.00 | 40 261.00 | | 57 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 777.00 | 490 833.00 | | 635 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 883.00 | 2 356 546.00 | | 2 444 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 777.00 | 490 833.00 | | 635 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 394 032.00 | 16 559.00 | 4 410 591.00 | 4 394 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 032.00 | 16 559.00 | 4 410 591.00 | 4 394 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 771.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 318.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 290.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | 6 088.00 | | 7 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 2 093.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 298.00 | 3 996.00 | | 5 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 416.00 | 173 186.00 | | 131 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 521.00 | 4 461 195.00 | | 4 438 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 261.00 | 4 060 586.00 | | 4 115 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 260.00 | 400 609.00 | | 323 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 570.00 | | 64 473.00 | 809 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 602.00 | 843 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 942.00 | | 39 892.00 | 37 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 602.00 | 799 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 942.00 | | 1 950.00 | 37 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 613.00 | | 62 468.00 | 767 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 56.00 | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 687.00 | 55 599.00 | 30 602.00 | 618 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 568.00 | 2 094.00 | | 17 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 119.00 | 53 505.00 | 30 602.00 | 601 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 721.00 | 392.00 | 427.00 | 2 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 721.00 | 392.00 | 427.00 | 2 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721.00 | 24 163.00 | 427.00 | 2 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 163.00 | 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 643.00 | 269 643.00 | | 269 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 714.00 | 184 714.00 | | 184 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 236 517.00 | | | 236 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VC Groupe et associés | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
VP Divers | 852.00 | | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 052.00 | 447 052.00 | | 447 052.00 |
VW T.V.A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 777.00 | 635 777.00 | | 635 777.00 |