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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
AH Fonds commercial | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 098.00 | 13 776.00 | 3 322.00 | 17 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 499.00 | 34 270.00 | 27 229.00 | 61 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 731.00 | 170 885.00 | 770 846.00 | 941 731.00 |
BZ Autres créances | 2 520 080.00 | | 2 520 080.00 | 2 520 080.00 |
CF Disponibilités | 1 567 960.00 | | 1 567 960.00 | 1 567 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 517.00 | 170 885.00 | 4 859 632.00 | 5 030 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 016.00 | 205 155.00 | 4 886 861.00 | 5 092 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 5 352 555.00 | 5 352 555.00 | | 5 352 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 792.00 | -1 229 146.00 | | -1 246 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 262.00 | -17 646.00 | | 446 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 926.00 | 4 148 663.00 | | 4 594 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 603.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 751.00 | 1 587 938.00 | | 74 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 261.00 | 272 536.00 | | 213 261.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 6 014.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 935.00 | 1 867 091.00 | | 291 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 861.00 | 6 015 755.00 | | 4 886 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 935.00 | 1 867 091.00 | | 291 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 529.00 | | 1 130 529.00 | 1 130 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 4 424.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 4 424.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 3.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 3.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 4 421.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 892.00 | 4 434 856.00 | | 1 183 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 630.00 | 4 452 501.00 | | 737 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 262.00 | -17 646.00 | | 446 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 030.00 | 1 241.00 | | 33 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 536.00 | 1 241.00 | | 12 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 885.00 | | | 170 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 885.00 | | | 170 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 885.00 | | | 170 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 734 336.00 | | | 734 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 395.00 | | | 207 395.00 |
VB T. V. A. | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
VC Groupe et associés | 2 371 615.00 | | | 2 371 615.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 309.00 | 3 461 811.00 | 498.00 | 3 462 309.00 |
VW T.V.A. | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 935.00 | 291 935.00 | | 291 935.00 |