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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
AH Fonds commercial | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 098.00 | 15 746.00 | 1 352.00 | 17 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 385.00 | 57 446.00 | 3 939.00 | 61 385.00 |
BN En cours de production de biens | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 809.00 | | 423 809.00 | 423 809.00 |
BZ Autres créances | 5 620 228.00 | | 5 620 228.00 | 5 620 228.00 |
CF Disponibilités | 357 270.00 | | 357 270.00 | 357 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 402 052.00 | | 6 402 052.00 | 6 402 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 437.00 | 57 446.00 | 6 405 991.00 | 6 463 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 5 675 619.00 | 5 352 555.00 | | 5 675 619.00 |
DH Report à nouveau | | -136 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 523.00 | 459 649.00 | | 463 523.00 |
DL TOTAL (I) | 6 182 042.00 | 5 718 519.00 | | 6 182 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 218 397.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 358.00 | 300 857.00 | | 222 358.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 198.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 949.00 | 519 452.00 | | 223 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 991.00 | 6 237 970.00 | | 6 405 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 949.00 | 519 452.00 | | 223 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 264 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 264 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 36.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 36.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | 36.00 | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 510.00 | 140 126.00 | | 186 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 247.00 | 1 271 894.00 | | 1 338 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 724.00 | 812 246.00 | | 874 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 523.00 | 459 649.00 | | 463 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 616.00 | 625.00 | | 35 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 122.00 | 625.00 | | 15 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 573 334.00 | 573 334.00 | | 573 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 5 465 925.00 | 5 465 925.00 | | 5 465 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044 535.00 | 6 044 036.00 | 498.00 | 6 044 535.00 |
VW T.V.A. | 131 473.00 | 131 473.00 | | 131 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 949.00 | 223 949.00 | | 223 949.00 |