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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 433.00 | 14 150.00 | 284.00 | 14 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 182.00 | 71 482.00 | 13 699.00 | 85 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 478.00 | 85 632.00 | 39 846.00 | 125 478.00 |
BP En cours de production de services | 215 575.00 | | 215 575.00 | 215 575.00 |
BT Marchandises | 22 270.00 | 8 666.00 | 13 603.00 | 22 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 856.00 | 4 583.00 | 147 272.00 | 151 856.00 |
BZ Autres créances | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 099.00 | | 300 099.00 | 300 099.00 |
CF Disponibilités | 378 489.00 | | 378 489.00 | 378 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 613.00 | 13 249.00 | 1 126 364.00 | 1 139 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 092.00 | 98 881.00 | 1 166 210.00 | 1 265 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 261 513.00 | | | 261 513.00 |
DH Report à nouveau | -62 333.00 | | | -62 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
DL TOTAL (I) | 361 437.00 | | | 361 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 025.00 | | | 603 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 773.00 | | | 804 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 210.00 | | | 1 166 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 748.00 | | | 201 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 292.00 | 1 110 149.00 | 1 170 900.00 | 86 292.00 |
FG Production vendue services | 273 754.00 | 176 959.00 | 450 714.00 | 273 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 046.00 | 1 287 109.00 | 1 621 613.00 | 360 046.00 |
FM Production stockée | | | 114 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 603.00 | | | -38 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 992.00 | | | 1 795 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 582.00 | | | 1 717 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 876.00 | | 1 602.00 | 123 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 579.00 | | 1 602.00 | 83 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 816.00 | 25 816.00 | | 59 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | 214.00 | | 13 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 880.00 | 25 602.00 | | 45 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 531.00 | 4 135.00 | | 4 531.00 |
6T Sur comptes clients | 13 437.00 | 4 583.00 | 13 437.00 | 13 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 313.00 | 8 718.00 | 19 782.00 | 24 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 284.00 | 8 718.00 | 21 753.00 | 26 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 718.00 | 19 782.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
UX Autres créances clients | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 838.00 | 158 475.00 | 31 363.00 | 189 838.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 748.00 | 201 748.00 | | 201 748.00 |