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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 824.00 | 367.00 | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 549.00 | 42 640.00 | 138 909.00 | 181 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 226.00 | 43 464.00 | 160 762.00 | 204 226.00 |
BP En cours de production de services | 246 281.00 | | 246 281.00 | 246 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
BZ Autres créances | 339 923.00 | | 339 923.00 | 339 923.00 |
CF Disponibilités | 323 758.00 | | 323 758.00 | 323 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 979.00 | | 1 097 979.00 | 1 097 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 205.00 | 43 464.00 | 1 258 741.00 | 1 302 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 155 906.00 | | | 155 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 303.00 | | | -77 303.00 |
DL TOTAL (I) | 162 450.00 | | | 162 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 544.00 | | | 352 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 984.00 | | | 256 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 533.00 | | | 407 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
EA Autres dettes | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 291.00 | | | 1 096 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 741.00 | | | 1 258 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 527.00 | | | 483 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 482.00 | 666 947.00 | 1 466 429.00 | 799 482.00 |
FG Production vendue services | 128 432.00 | 183 518.00 | 311 949.00 | 128 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 914.00 | 850 464.00 | 1 778 378.00 | 927 914.00 |
FM Production stockée | | | 145 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 673.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 984.00 | | | 111 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 016.00 | | | 2 045 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 319.00 | | | 2 122 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 303.00 | | | -77 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 901.00 | | 325.00 | 203 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 549.00 | | | 181 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 162.00 | | 325.00 | 21 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 791.00 | 21 673.00 | | 21 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 252.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 218.00 | 21 422.00 | | 21 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 203.00 | 9 559.00 | 3 644.00 | 13 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 533.00 | 407 533.00 | | 407 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
UX Autres créances clients | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
VB T. V. A. | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
VC Groupe et associés | 268 137.00 | 34 003.00 | 234 128.00 | 268 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 544.00 | 65 152.00 | 287 392.00 | 352 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 554.00 | 252 939.00 | 255 615.00 | 508 554.00 |
VW T.V.A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 308.00 | 548 271.00 | 291 036.00 | 839 308.00 |