| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
AP Constructions | 119 893.00 | 15 911.00 | 103 981.00 | 119 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 113.00 | 45 168.00 | 11 944.00 | 57 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 923.00 | 29 329.00 | 41 594.00 | 70 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 417.00 | 91 265.00 | 188 151.00 | 279 417.00 |
BT Marchandises | 157 412.00 | | 157 412.00 | 157 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 200.00 | 10 116.00 | 60 083.00 | 70 200.00 |
BZ Autres créances | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CF Disponibilités | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 877.00 | 10 116.00 | 261 761.00 | 271 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 294.00 | 101 381.00 | 449 913.00 | 551 294.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 307.00 | 53 416.00 | | 50 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 006.00 | -3 108.00 | | -5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 133 301.00 | 138 307.00 | | 133 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 189.00 | 80 935.00 | | 84 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 947.00 | 52 105.00 | | 55 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 697.00 | 55 850.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 557.00 | 53 434.00 | | 120 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 949.00 | 11 465.00 | | 14 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EA Autres dettes | 36 625.00 | 53 913.00 | | 36 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 611.00 | 307 705.00 | | 316 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 913.00 | 446 013.00 | | 449 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 561.00 | | 798 561.00 | 798 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 629.00 | |
GE Autres charges | | | 10 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351.00 | 8 788.00 | | 5 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201.00 | 8 788.00 | | 6 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 566.00 | -8 788.00 | | 15 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 584.00 | 1 105 278.00 | | 829 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 590.00 | 1 108 387.00 | | 834 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 006.00 | -3 108.00 | | -5 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 740.00 | | 16 384.00 | 273 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 707.00 | 16 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 707.00 | 279 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 548.00 | | 16 384.00 | 231 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 636.00 | 13 629.00 | | 77 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 781.00 | 13 629.00 | | 76 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 232.00 | 12 978.00 | 11 254.00 | 24 232.00 |
VI Groupe et associés | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 170.00 | 69 507.00 | 24 663.00 | 94 170.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 914.00 | 303 660.00 | 11 254.00 | 314 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
ST Autres comptes | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YT Sous‐traitance | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 414.00 | | | 117 414.00 |