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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
AP Constructions | 119 893.00 | 19 445.00 | 100 448.00 | 119 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 142.00 | 48 347.00 | 10 794.00 | 59 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 023.00 | 36 352.00 | 34 670.00 | 71 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 099.00 | 105 001.00 | 165 098.00 | 270 099.00 |
BT Marchandises | 114 469.00 | | 114 469.00 | 114 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 891.00 | 10 798.00 | 98 093.00 | 108 891.00 |
BZ Autres créances | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CF Disponibilités | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 941.00 | 10 798.00 | 231 143.00 | 241 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 041.00 | 115 799.00 | 396 241.00 | 512 041.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 45 301.00 | 50 307.00 | | 45 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 410.00 | -5 006.00 | | 26 410.00 |
DL TOTAL (I) | 159 711.00 | 133 301.00 | | 159 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 780.00 | 84 189.00 | | 52 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 821.00 | 55 947.00 | | 15 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | 1 697.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 723.00 | 120 557.00 | | 82 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 239.00 | 14 949.00 | | 27 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 643.00 | | |
EA Autres dettes | 18 964.00 | 36 625.00 | | 18 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 529.00 | 316 611.00 | | 236 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 241.00 | 449 913.00 | | 396 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 417.00 | | 2 129.00 | 279 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 446.00 | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 446.00 | 270 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 931.00 | | 2 129.00 | 247 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 265.00 | 13 736.00 | | 91 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 410.00 | 13 736.00 | | 90 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 117.00 | 682.00 | | 10 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 117.00 | 682.00 | | 10 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 117.00 | 682.00 | | 10 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490.00 | | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 95 974.00 | | | 95 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VI Groupe et associés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 946.00 | 106 911.00 | 14 035.00 | 120 946.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 520.00 | | | 95 520.00 |