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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 051.00 | 98 623.00 | 22 428.00 | 121 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 162.00 | 1 140 051.00 | 423 110.00 | 1 563 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 465.00 | 1 239 199.00 | 869 265.00 | 2 108 465.00 |
BT Marchandises | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BZ Autres créances | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 268 299.00 | | 268 299.00 | 268 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 864.00 | | 472 864.00 | 472 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 329.00 | 1 239 199.00 | 1 342 130.00 | 2 581 329.00 |
CU Autres participations | 420 830.00 | | 420 830.00 | 420 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 644 080.00 | | | 644 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
DL TOTAL (I) | 966 550.00 | | | 966 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 484.00 | | | 132 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
EA Autres dettes | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 580.00 | | | 375 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 130.00 | | | 1 342 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 530.00 | | | 363 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 945.00 | | | 2 048 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 486.00 | | | 1 649 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 038.00 | | | 396 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 309.00 | 126 890.00 | | 1 112 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 785.00 | 126 890.00 | | 1 111 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 485.00 | 132 485.00 | | 132 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 391.00 | 61 342.00 | 12 049.00 | 73 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 580.00 | 363 531.00 | 12 049.00 | 375 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
ST Autres comptes | 206 113.00 | | | 206 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 016.00 | | | 267 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 975.00 | | | 206 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
ZE Dividendes | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 496.00 | | | 559 496.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |